8.29 午评: 宁王不服寒王, 锂电暴涨逻辑解析

今天风水轮流转，寒王因为公告倒下，宁德时代领涨。ETF涨幅榜上基本为新能源车ETF，电池ETF。主要驱动逻辑为：昨晚先导电话会给到设备订单指引，固态领涨。锂电目前是电新当中基本面最好、估值最低的板块，行业需求增速20%，而龙头估值不到20x。固态虽然离商业化还有点远，但设备端一定是先行的。想做这个，多做设备端的，容易出牛。任何行业要爆发增长，一般都是先做上游。上游包含两类：一个是原材料，如之前的碳酸锂以及硅料。一种就是设备端，不缺新材料的时候，设备先爆发。先导智能就属于锂电设备端，今天两个20cm，先导和杭可。同花顺板块代码：BKBC8C再聊一下AI。昨天的两个公告，寒王和东芯，是精准敲打国产GPU过热。所以AI的资金转向其他方向，比如继续做服务器，如富联，以及继续深挖液冷，包括液冷的上游化工。市场的钱太多，寒王未必就一蹶不振，可能洗几天就修复了。还是要反复强调，杠杆牛的本质是钱去不缺钱的地方。AI并未倒下，只是被敲打的分支，怂几天而已。可能需要上层再发几道金牌，继续敲打。可以等着看。事不过三，按照A股的叛逆情况，至少要等三道金牌砸过来，才会晕。和上层的博弈，始终是长期存在的。要降温，我偏不。最后的结果，无一例外是老子怒揍儿子。为什么这么多年都这样没变化呢？因为家长既要又要，既要你活泼，又不能太活泼，活泼的度在家长手里。那什么小孩能听话？是我，我也不听话。能听懂的话，继续捂就行了，别怕。天塌下来，寒王，宁王，富联王顶着，你怕啥。流动性最多的地方，你才是最安全的。